Ordem de Pagamento Orçamentária

Contabilidade Pública

Entrada de ordens de pagamentos orçamentárias. Para conseguir gerar uma ordem, é preciso liquidar o empenho (total ou em parcelas).

O sistema não deixa excluir a ordem, se a situação dela estiver LIBERADA ou PAGA.

Ordem de Pagamento Orçamentária

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Ordem de Pagamento Orçamentária

Importante Este programa possui parametrizações que podem alterar seu funcionamento, para maiores detalhes, clique aqui

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Ações

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Pagamento Regularização

Procedimento de exclusão do pagamento orçamentário para as OP's Líquidas zeradas de origem de retenção

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Excluir Pagamento Regularização

Ação para desfazer o pagamento regularização onde a origem do pagamento seja de retenções da liquidação, seja empenhada e não tenha estorno

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Demais funcionalidades atreladas a vinculados

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Dados Bancários

Aba complementar da transação que apresentar e registra as informações bancárias da ordem de pagamento

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Informações

Aba principal da transação que apresenta as informações principais. Seu uso deve estar habilitado para que ocorra a abertura da transação com sucesso.

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Integração Externa

Aba complementar que apresenta as informações relacionadas a integrações, quando o cliente possui a integração com Sistema Externos.

Integração SIGEF

para habilitar e desabilitar o serviço de integração do SIGEF, é no programa Configuração de Serviços Externos (Integrações) no campo Habilitado = Sim ou Não na Identificação = SIGEFTJSC.

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Retenções

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Processo Eletrônico

Ação que realiza o acesso ao processo eletrônico vinculado à ordem de pagamento. É necessário que a ordem de pagamento tenha associação à um processo eletrônico.

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Filtro - Ordem de Pagamento

Abre a transação de filtro destinado a busca e localização de ordens de pagamento utilizando-se de critérios variados.

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Parametrização

Existem chaves no Registro de Sistema que modificam funcionalidades desta transação:

Caminho \Empenho\ControleAssinaturaPagamento\<código da administração>

ativo Configura a validação da existência do termo da nota de empenho com assinaturas eletrônicas/digitais no fechamento da ordem de pagamento.

Atribuições possíveis: N: não realiza a validação; S: valida a existência do termo da nota e se todos as assinaturas eletrônicas/digitais foram realizadas.

Caminho \Empenho\ControleAssinaturaPagamento\<código da administração>\programas

<código do relatório> Indica o código do relatório utilizado para a validação da existência do termo assinado.

Atribuições: deve ser informado o código do programa do relatório.

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Registro do Sistema

Trazer a "Data Vencimento" Ao FECHAR a liquidação. Caminho: Empenho\Liquidação\incluiOPORCsemvencimento

TJ SC

Registro para que o sistema crie a OP orçamentária no credor da liquidação ou no credor do empenho:

Registro do Sistema: ‘Empenho/Liquidacao/<ADM> credorOPOrcamentaria: - L = liquidação - E = empenho’.

PM Mauá

Para a contabilidade alterar a Data de Vencimento da Ordem de Pagamento e alterar juntamente a Data de Vencimento da Liquidação o Registro do Sistema deverá está ligado:

Registro do Sistema: Empenho/OrdemOrcamentaria/Adm > alteraDataPrevisaoLiquidacao = S.

PM São Leopoldo

Botões "ABRIR EM LOTE" e "ABRIR" consiste o "Fechamento Mensal do Empenho".

Registro do Sistema: Empenho > OrdemOrcamentaria > consisteModuloEmpenhoReabrirOP = S

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Privilégios básicos

Este programa possui uma estrutura baseada em abas e necessita de privilégios de categoria, pelo menos na Aba Informações, para seu correto funcionamento.

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