Entrada de Restos a Pagar

o sistema sugere a data atual. Não afeta contabilmente, ao contrário das outras operações, não é preciso existir boletim contábil.

vencimento do resto, o sistema sugere a mesma data do dia. Não pode ser data menor que a data do resto.

campo bloqueado, o sistema grava automaticamente o usuário que realizou o resto.

o usuário escolhe o tipo de numeração do resto: se informada ou automática. A numeração é sequencial por exercício.

conforme tabela Tipo de Empenho, previamente cadastrada. O sistema sugere por default o tipo '1' de resto ordinário.

Opcional. Se houver ordem de compras, informa-se o exercício e o número. Apenas informativo, diferente da entrada de empenho que traz os dados da ordem e consite se a ordem já foi empenhada.

indica se o resto tem ou não indisponibilidade financeira.

os últimos 4 dígitos do projeto/atividade ou operação especial, para não precisar digitar todos os 17 dígitos.

o sistema seleciona automaticamente o n° da rubrica correspondente.

recurso vinculado válido. Ao contrário do empenho, o programa não verifica se existe alguma dotação para o resto. Parte-se do príncipio que só cadastra-se restos dos exercícios anteriores ao da implantação do sistema.

opcional. Campo apenas informativo.

conforme tabela Item Despesa Orçamento. Campo muito importante, pois faz ligação com a tabela Item Despesa Contábil, onde são cadastrados códigos contábeis, para a inclusão de lançamentos automáticos na liquidação do resto. Ex: lançamento patrimoniais, ou dívidas ou sentenças judiciais.

preencher conforme tabela de Categorias de Empenhos. Após a inclusão do resto, se foi escolhido a categoria 2 - Adiantamento/Suprimentos de Fundos ou a categoria 4 - Auxílios, o sistema oferece o programa vinculado para controle de Adiantamento de Empenho.

preencher conforme tabela Base Legal Empenho.

não pode ser valor igual a zero ou menor que zero.

campo protegido. Valor total dos descontos. Na inclusão do resto, recebe valor zero. Só é alterado, automaticamente, após a inclusão, se for informado os descontos, através do programa Descontos Empenhos/Restos.

campo protegido. Valor já anulado do resto. Ao incluir o resto, o valor anulado é igual a zero.

campo protegido. Valor já liquidado do resto. Ao incluir o resto, o valor pago é igual a zero.

campo protegido. Valor já pago do resto. Ao incluir o resto, o valor pago é igual a zero.

campo protegido. Valor que falta liquidar do resto. Ao incluir o resto, o valor a liquidar é igual ao valor do resto.

campo protegido. Valor que falta pagar do resto. Ao incluir o resto, o valor a liquidar é igual ao valor do resto.

informa-se o execício, o número do contrato e o aditivo quando houver. Integrado com sistema de compras.

informa-se o exercício e número da licitação. Integrado com o sistema de compras.

informa-se o número do convênio cadastrado ou não sistema.

conforme tabela de modalidades.

pode-se informar ou o código do credor/fornecedor, ou seu CNPF ou CNPJ. O credor/fornecedor, deve estar previamente cadastrado no programa Cadastro Geral - Fornecedores. Pode-se consultar o credor pelo botão de pesquisa ao lado do campo. Se o credor estiver INAPTO, não deixa incluir o empenho.

campo opcional. Automaticamente, o programa busca a classe default do credor/fornecedor, cadastrada previamente no programa Informações - Credor/Fornecedor. Mas pode-se alterar sua classe para um determinado empenho. Escolhe a classe atraves da lista previamente cadastrada no programa Classe de Credores/Fornecedores.

descrição do empenho. Campo opcional com até 4.000 mil caracteres. Pode-se usar a tabela de históricos padrões para preencher a descrição.