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Contas a Pagar

Empenho
Programa utilizado para registrar os lançamentos de contas a pagar

  1. Contas a Pagar
    1. Contas a Pagar
    2. Campos
    3. Regras de Validação
    4. Vinculados
      1. Manutenção da Despesa
      2. Comprovantes
      3. Multa/Juros
    5. Relatórios
    6. Parametrização


Campos

Nº identificação *
Identificador sequencial dos lançamentos

Data *
Data de registro do lançamento

Usuário *
Usuário que criou o lançamento

Local Gestor *
Departamento

Possui filtro de campo para auxiliar na pesquisa dos locais o usuário logado possui permissão de acesso
Tipo de Pagamento *
Tipo de pagamento do lançamento. Ex: Contratos, Adiantamentos

Liberação *
Informa o Status, Data e Hora da liberação do lançamento para pagamento.

Contrato:
Obrigatório se o Tipo de Pagamento for vinculado aos Contratos

Somente será dado acesso se o Tipo de Pagamento for de Contratos. Possui filtro de campo para auxiliar no preenchimento.
Origem Processo:*
GRP ou SPDoc

Processo:*
Exercício e Número do Processo, de acordo com a Origem

Credor:*
Credor responsável pelo crédito do lançamento

Somente será dado acesso se o Tipo de Pagamento não for de Contratos
Conta:*
Lista de contas bancárias disponíveis

Banco/Agência/Conta:*
Domicílio bancário do credor

Descrição*
Descrição do lançamento

Data de vencimento*
Data de vencimento do pagamento. Se for anterior à data do dia, exibe na cor vermelha, senão, na cor verde

Valor Bruto (+):*
Valor bruto do pagamento (sem descontos).

Valor Líquido (=):*
Valor líquido pagamento.

Valor INSS(-):
Valor da retenção do INSS

Ao lado deste campo é exibida a situação do recolhimento desse imposto: A Recolher ou Recolhida
Valor IRRF(-):
Valor da retenção do IRRF

Ao lado deste campo é exibida a situação do recolhimento desse imposto: A Recolher ou Recolhida
Valor ISS(-):
Valor da retenção do ISS

Ao lado deste campo é exibida a situação do recolhimento desse imposto: A Recolher, Recolhida ou Recolhida Parcial
Outras(-):
Outras retenções

Valor Glosa(-):
Valor glosado

Situação Despesa/Pagamento:
Resumo da situação da Despesa e do Pagamento em relação ao lançamento

Totais Pagamento:
Apresenta o totalizador dos registros recuperados, não somente do que está em tela.

Em Aberto: lançamentos pendentes de pagamento
Realizados: lançamentos pagos
Cancelados: lançamentos cancelados Suspensos: lançamentos suspensos


Regras de Validação

Contrato
caso o Tipo de Pagamento seja de Contratos, os dados do Contrato informado devem ser válidos e a situação Liberada.

Processo
somente será validado o Processo, se a origem for GRP .

Saldo de Contrato
A validação deste procedimento é definida no Registro do Sistema: [Empenho-ContasPagar-ValidaSaldoContrato]. Se for "S", o sistema somente permite registrar lançamento do tipo Contratos se houver saldo disponível do contrato para suprir o valor bruto. Se "N", não será validado o saldo do contrato ao lançar o contas a pagar.



Vinculados

Manutenção da Despesa

Manutenção da Despesa Programa utilizado para vincular os Empenhos lançados no SIAFEM com o Contas a Pagar e posterior liberação ao setor de pagamento.

Comprovantes

Comprovantes Programa utilizado para efetuar manutenção nos Comprovantes vinculados ao Contas a Pagar

Multa/Juros

Exibe os valores de multa e juros a entre as datas de vencimento e pagamento, se não houver a data de pagamento será considerado a data atual.





Parametrização

A definição da Origem do Protocolo é configurada no Registro do Sistema: [Empenho-ContasPagar-OrigemProtocolo]. Os valores possíveis são: 1(GRP) e 2(SPDoc);
- Se a Origem for (GRP), os dados do Processo (Exercício,Nº e Tipo) devem ser válidos no módulo de Protocolo do GRP.
- Se a Origem for (SPDoc), não será validado os dados do Processo (Exercício e Nº).

A valor limite para lançamento de Adiantamentos é definido no Registro do Sistema: [Empenho-ContasPagar-ValorLimiteAdiantamento]