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Contas a Receber

Contabilidade Pública
Permite registrar os lançamentos de Contas a Receber, para posterior emissão dos Boletos Bancários.

  1. Contas a Receber
    1. Contas a Receber
    2. Demais funcionalidades atreladas a vinculados
      1. Composição da(s) Parcela(s)
      2. Emissão de Boletos de Cobrança
      3. Cópia
      4. Relatório - Contas a Receber
    3. Tarefas de envio de e-mail
      1. Configuração do Template de e-mail
      2. Tarefa de Geração de Boletos de Cobrança
      3. Tarefa Aviso de Vencimento de Boleto Cobrança
      4. Tarefa Notificação de Vencimento de Boleto Cobrança

Contas a Receber

Importante Para o correto funcionamento deste programa, é necessário configurar corretamente o cadastro de Modalidade de Cobrança e o respectivo Tributo responsável pela aplicação da correção/multa/juros pós vencimento, para maiores detalhes, consulte: clique aqui e clique aqui

MANUAL DETALHADO MÓDULO CONTAS A RECEBER



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  • Campos de tela:
    • Nº identificação: identificador sequencial do lançamento
    • Data Lançamento: data de registro do lançamento
    • Local Gestor: Departamento
    • Tipo Contribuição: Tipo de Contribuição que caracteriza o lançamento (possui cadastro próprio)
    • Plano Contas: Plano de Contas Contábil vinculado ao Tipo de Contribuição
    • Espécie Contribuição: Espécie de Contribuição associada ao Plano de Contas
    • Modalidade Cobrança: modalidade de cobrança utilizada no lançamento (possui cadastro próprio)
    • Usuário: usuário responsável pelo lançamento
    • Situação: Status da situação do lançamento
    • - A Receber: pendente de recebimento
    • - Recebido: lançamento quitado
    • Exercício: exercício do lançamento
    • Processo: Nº do Processo no exercício
    • Referência: Ano/Mês de referência do lançamento
    • Descrição: histórico do lançamento
    • Dados do Sacado: inscrição da pessoa responsável pelo pagamento do boleto
    • Dados do Lançamento:
    • - Total a Receber: valor que deverá ser pago pelo sacado antes do vencimento
    • - Tipo de Parcela: podendo ser “Única” ou “Parcelamento”
    • - Nº Parcelas: somente poderá ser informada se o Tipo for “Parcelamento”.
      • Ao optar pelo Tipo de Parcela “Única”, o sistema não deixa alterar o Nº de Parcelas.
      • Ao optar pelo Tipo de Parcela “Parcelamento”, deve-se preencher o nº de Parcelas.
      • Ao salvar o cadastro, o sistema gera automaticamente na grade "Composição da(s) Parcela(s)" a quantidade de parcela informada.


Demais funcionalidades atreladas a vinculados

Composição da(s) Parcela(s)

Composição da(s) Parcela(s) relação das parcelas contendo o status de Emissão/Recebimento dos Boletos de Cobrança

Cópia

Duplica o lançamento de contas a receber a partir do registro atualmente selecionado



Tarefas de envio de e-mail

Configuração do Template de e-mail

Para configurar o conteúdo do template de e-mail a ser utilizado na Modalidade de Cobrança, acesse o programa "Template de e-mail".
- As seguinte tags estão disponíveis para tratamento dinâmico dos dados do boleto:
- #NOMECLIENTE# : nome do sacado;
- #NUMEROBOLETO# : identificador único do boleto de cobrança (campo nosso número);
- #DATAVENCIMENTOBOLETO# : data de vencimento do boleto de cobrança;
- #VALORBOLETO# : valor do boleto de cobrança;

Tarefa de Geração de Boletos de Cobrança

Tarefa responsável por gerar automaticamente os boletos de cobrança, provenientes do contas a receber, e, posterior encaminhamento desses boletos via e-mail para o sacado.

Passos para configuração:

  • Configuração da Tarefa
- Abrir o programa "Tarefas"
- Localizar a descrição "Tarefa de geração de Boletos de Cobrança"
- Configurar no campo "recorrência" o tempo utilizado para disparar o controle do envio de e-mails, na coluna "Ativa" selecionar "Sim" e salvar
- Após, clicar em [Agendar Tarefa]

  • Configuração da Modalidade de Cobrança
- Abrir o programa "Modalidade de Cobrança"
- Configurar o template de e-mail de cobrança no campo "Ao Emitir o Boleto" e Salvar

  • Lançar Contas a Receber
- Abrir o programa "Contas a Receber"
- Criar um lançamento, preencher os campos obrigatórios e salvar
- Nota: o e-mail utilizado para envio é configurado no cadastro geral da inscrição do sacado

  • Conferência
- Acompanhar a caixa de e-mail e verificar se o e-mail foi gerado corretamente, bem como o anexo do Boleto de Cobrança, referente ao lançamento criado.

Tarefa Aviso de Vencimento de Boleto Cobrança

Tarefa responsável por verificar os boletos de cobrança do contas a receber pendentes de pagamento e, encaminhar um e-mail de aviso (lembrete) de conhecimento sobre o vencimento desses boletos.

Passos para configuração:

  • Configuração da Tarefa
- Abrir o programa "Tarefas"
- Localizar a descrição "Tarefa Aviso de Vencimento de Boleto Cobrança"
- Configurar no campo "recorrência" o tempo utilizado para disparar o controle do envio de e-mails, na coluna "Ativa" selecionar "Sim" e salvar
- Após, clicar em [Agendar Tarefa]

  • Configuração da Modalidade de Cobrança
- Abrir o programa "Modalidade de Cobrança"
- Configurar o template de e-mail de cobrança no campo "Aviso antes do Vencimento" e "Nº dias antes do vencimento" e Salvar

  • Lançar Contas a Receber
- Abrir o programa "Contas a Receber"
- Criar um lançamento, preencher os campos obrigatórios e salvar
- Caso desejar, altere a data de vencimento da parcela
- Importante: A data que a tarefa encaminhará e-mail será: Data Vencimento do Boleto - Nº de dias antes do vencimento
- Nota: o e-mail utilizado para envio é configurado no cadastro geral da inscrição do sacado

  • Conferência
- Acompanhar a caixa de e-mail e verificar se o e-mail foi gerado corretamente, bem como o anexo do Boleto de Cobrança, referente ao lançamento criado.

Tarefa Notificação de Vencimento de Boleto Cobrança

Tarefa responsável por verificar os boletos de cobrança do contas a receber pendentes de pagamento e, encaminhar um e-mail de Notificação dos boletos vencidos.

Passos para configuração:

  • Configuração da Tarefa
- Abrir o programa "Tarefas"
- Localizar a descrição "Tarefa Aviso de Vencimento de Boleto Cobrança"
- Configurar no campo "recorrência" o tempo utilizado para disparar o controle do envio de e-mails, na coluna "Ativa" selecionar "Sim" e salvar
- Após, clicar em [Agendar Tarefa]

  • Configuração da Modalidade de Cobrança
- Abrir o programa "Modalidade de Cobrança"
- Configurar o template de e-mail de cobrança no campo "Aviso antes do Vencimento" e "Nº dias antes do vencimento" e Salvar

  • Lançar Contas a Receber
- Abrir o programa "Contas a Receber"
- Criar um lançamento, preencher os campos obrigatórios e salvar
- Caso desejar, altere a data de vencimento da parcela
- Importante: A data que a tarefa encaminhará e-mail será: Data Vencimento do Boleto + Nº de dias após do vencimento
- Nota: o e-mail utilizado para envio é configurado no cadastro geral da inscrição do sacado

  • Conferência
- Acompanhar a caixa de e-mail e verificar se o e-mail foi gerado corretamente, bem como o anexo do Boleto de Cobrança, referente ao lançamento criado.