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  1. Pagamentos - FPE
    1. Processo
    2. Campos em tela
    3. Ações
    4. Gerar Estorno
    5. Relatórios

Pagamentos - FPE

Empenho
Este programa apresenta os pagamentos do FPE.
O programa permite que o usuário busque os pagamentos que estão no FPE para realizar o estorno via integração dos mesmos. Se o pagamento for identificado no GRP, é realizado um estorno no GRP também após integração do estorno com o FPE. O programa permite múltiplas seleções de registros para estornar em lote. O objetivo desse programa é buscar os pagamentos no FPE que se deseja estornar. Selecionar o registro e gerar o estorno. O programa permite identificar os estornos que são do adiantamento especial.
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Campos em tela

Campos de filtro da tela:
  • Tesouraria: Código da tesouraria (campo permitido para integração);
  • Data Pagamento: Data de pagamento - período (campo permitido para integração);
  • Vencimento: Data de vencimento do pagamento - período (campo permitido para integração);
  • Empenho: Número do empenho no formato FPE (campo permitido para integração);
  • Situação: Situações dos registros: <\br>
    • Registro Importado: O pagamento foi importado para uma base auxiliar do GRP e aguarda processamento dos estornos;
    • Em Fila: O pagamento possui estornos em fila de integração;
    • Não integrado: Houve alguma erro/inconsistência ao tentar estornar o pagamento e é necessário excluir o estorno ou tentar estornar novamente;
    • Integrado: O estorno foi integrado com sucesso.
  • Processo: Número do processo empenho (campo permitido para integração);
  • Credor: Código do credor do FPE(campo permitido para integração). Para integrar é necessário usar o credor do PAGAMENTO. Esse campo é utilizado de duas formas:
    • Filtro para integração: O sistema realiza integração buscando o credor do PAGAMENTO;
    • Filtro para lista em tela: O sistema filtra o credor do EMPENHO para os casos de pagamento sobre LIQUIDAÇÃO. Caso contrário, se for pagamento sobre outro tipo de transação, o sistema apresenta o credor do PAGAMENTO.
Obs.: Para usar o campo CREDOR corretamente é necessário integrar buscando o CREDOR PAGAMENTO e, para encontrar o credor na lista para os casos de LIQUIDAÇÃO, trocar para o credor do EMPENHO e RECUPERAR os registros em tela.

Abaixo os campos da lista e suas descrições / funcionalidades:
Transação: Código único do FPE. Identificador o pagamento. Esse campo é um hyperlink para abrir o programa dos estornos do pagamento: https://wiki.thema.inf.br/wiki/help/694700
Pagamento: Número do documento que foi pago (Por exemplo, número NF=Nota Financeira, número LIQ=Liquidação);
Credor: Nome do credor;
Vencimento: Data de vencimento do pagamento;
Processo: Número do processo;
Pago: Valor do pagamento;
Pag. Efetivo: Saldo do pagamento;
Retenção: Valor da retenção;
Estornado: Valor estornado;
Sit: Exibe as situações dos pagamentos sobre seus estornos. Ícones:
  • Verde com flecha para baixo: Registro Importado;
  • Verde com OK: Integrado;
  • Vermelho: Não integrado (necessário análise do usuário);
  • Amarelo: Existem estornos em fila para serem criados no FPE.


Ações

Abaixo das ações do programa:
Recuperar: Filtra os registros na lista conforme as informações nos campos de filtro.
Limpar: Limpa os campos de filtro;
Importar FPE: Busca os pagamentos do FPE de acordo com o filtro em tela;
Estornar: Abre uma tela secundário para informar os dados de estorno dos registros selecionados. Observações:
  • Selecionar apenas 1 registro: Informar os dados normais de acordo com a necessidade do estorno;
  • Selecionar mais de 1 registro: Informar os dados essenciais. O estorno será realizado de acordo com o saldo total do pagamento, não podendo informar qual valor do estorno para cada pagamento selecionado;
Estornar Adiantamento Especial: Realiza a mesma operação do estorno, buscando os adiantamentos especiais que estão ABERTO e NÃO COMPROVADOS. O sistema busca a relação através do campo TRANSAÇÃO, que é o identificador do pagamento no FPE. Esse campo existe nos pagamentos do GRP que são atualizados via CUBOS, para identificar que o pagamento do GRP está relacionado ao pagamento do FPE.


Gerar Estorno

O programa possui duas ações (ESTORNAR e ESTORNAR ADIANTAMENTO ESPECIAL). Essas ações abrem uma modal para que o usuário apresente as informações do estorno de acordo com os pagamentos selecionados. Se CANCELAR, volta para tela anterior sem realizar o estorno. Se apertar ESTORNAR, gera a fila de estorno para cada registro selecionado e os pagamentos ficam na situação EM FILA.
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Abaixo os campos da lista e suas descrições / funcionalidades:
Ação: Após confirmação do estorno no FPE o GRP decide qual operação realizar. Ações:
  • Estorno de Pagamento: Gera apenas o estorno no GRP;
  • Estorno de Pag/Liq: Gera o estorno e cria uma pré-anulação de liquidação do tipo LIQUIDAÇÃO.
  • Estorno de Pag/Liq/Est: Gera o estorno e cria uma pré-anulação de liquidação do tipo EMPENHO/LIQUIDA, ou seja, gera uma solicitação de estorno do valor no empenho também.
Histórico: Campo descritivo que apresenta a observação feita pelo usuário sobre o estorno.
Op. Estorno: O FPE solicita a forma de estorno:
  • Estorno Total: Quando é feito o estorno sobre o valor total do pagamento;
  • Estorno Parcial: Quando é feito o estorno sobre o valor parcial do pagamento.
Modalidade: Existem dois tipos de modalidade que são enviados para o FPE: Estorno Contábil/Financeiro ou Estorno Contábil.
Valor: Valor do estorno. Quando for selecionado mais de um pagamento para estornar em lote, esse campo é bloqueado e o sistema coloca o valor do saldo de cada pagamento selecionado para estornar o valor TOTAL. Quando for pelo adiantamento especial, o campo fica bloqueado e o valor refere-se a devolução do saldo conforme prestação de contas do pagamento selecionado.